Amerykańskie przepisy o rynku terminowym (17 CFR 4.10) definiują drawdown jako straty w danym okresie. Największe obsunięcie od szczytu (ang. peak-to-valley) to największy procentowy spadek, zanim konto odrobi poprzedni szczyt.
Obsunięcie pokazuje, ile bólu trzeba było znieść po drodze. Tego nie widać w samym wyniku końcowym.
Odrabianie jest trudniejsze niż tracenie: po spadku o 50% potrzebujesz +100%, żeby wrócić do punktu wyjścia.
Konto rośnie z 10 000 do 12 000 zł, potem spada do 9000 zł. Obsunięcie od szczytu to 3000 zł, czyli 25%. Żeby wrócić do 12 000 zł, potrzebujesz +33,3%.